浙商汇金锦利增强30天持有期债券A (024102.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0418元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率156.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1279 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C |
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |