浙商汇金锦利增强30天持有期债券A (024102.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0291元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率156.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3512 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C |
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |