浙商汇金锦利增强30天持有期债券A (024102.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率156.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1241 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 988.68万 | 15.27% |
| (其中) 股票 | 988.68万 | 15.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,685.79万 | 72.38% |
| (其中) 债券 | 4,685.79万 | 72.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 536.54万 | 8.29% |
| 4 | 其他资产 | 262.50万 | 4.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 754.46万 | 11.65% |
| 金融业 | 131.98万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.99万 | 0.46% |
| 采矿业 | 28.87万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.93万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.76万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.48万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 1.94万 | 0.03% |
| 房地产业 | 1.46万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 8,160.00 | 0.01% |
加载中......