浙商汇金锦利增强30天持有期债券A (024102.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0291元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率156.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3512 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C |
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 551.39万 | 17.44% |
| (其中) 股票 | 551.39万 | 17.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,439.68万 | 77.16% |
| (其中) 债券 | 2,439.68万 | 77.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.12万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 12.48万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 448.28万 | 14.18% |
| 金融业 | 48.22万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.74万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.97万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.25万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 6.69万 | 0.21% |
| 采矿业 | 5.49万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.16万 | 0.16% |
| 房地产业 | 1.04万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 5,460.00 | 0.02% |
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