估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A
(024102.jj )
浙江浙商证券资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-19
总资产规模
9,373.73万
元
(
2025-09-19
)
基金净值
1.0239
元
(
2026-01-15
)
基金经理
李松
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.39%
(5176 / 7182)
相关基金:
主从基金:
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102) - 历史资产组合