浙商汇金锦利增强30天持有期债券A (024102.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0255元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率156.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4628 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C |
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |