浙商汇金锦利增强30天持有期债券A (024102.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率156.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1040 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C |
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-28 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |