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公告
东海锐安短债发起式C
(024098.jj )
申
基金经理
张浩硕
梁思琦
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-09
总资产规模
1,361.57万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0182
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.43%
(6553 / 7479)
相关基金:
主从基金:
东海锐安短债发起式A
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东海锐安短债发起式C(024098) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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东海锐安短债发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
1,361.57万
1,340.52万
元
--
2026-03-31
1.01
元
1,680.61万
1,661.34万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1,859.02万
1,844.82万
元
--
2025-09-30
1.00
元
83.46万
83.18万
元
--