东海锐安短债发起式C (024098.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕梁思琦基金类型债券型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6469 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海锐安短债发起式(024097) |
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东海锐安短债发起式C(024098) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 东海锐安短债发起式 | |
| 基金主代码 | 024097 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-09 | |
| 总份额 | 2,841.78万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券精选策略、信用债券投资策略、息差策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1 年以下）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东海锐安短债发起式A | 东海锐安短债发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024097 | 024098 |
| 子基金份额 | 1,180.45万 份 (2026-03-31) | 1,661.34万 份 (2026-03-31) |