东海锐安短债发起式C (024098.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕梁思琦基金类型债券型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6469 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海锐安短债发起式(024097) |
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东海锐安短债发起式C(024098) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 22.99% | 77.01% | 314.00 | 3.92万元 | -- |