估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东海锐安短债发起式C
(024098.jj )
东海基金管理有限责任公司
申
基金经理
张浩硕
梁思琦
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-09
总资产规模
1,859.02万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0119
元
(
2026-04-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.19%
(6524 / 7238)
相关基金:
主从基金:
东海锐安短债发起式A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东海锐安短债发起式C(024098) - 历史资产组合