兴业上证科创板综合价格ETF联接C (024086.jj ) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1964元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.64% (126 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板综合价格ETF联接(024085)目标基金: 兴业科创价格ETF(589050) |
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兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-04 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-03 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-01 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-29 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-28 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-27 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-25 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-22 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-21 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-20 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-19 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-14 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-13 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-12 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-11 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-07 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-29 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-03 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-02 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |