兴业上证科创板综合价格ETF联接C (024086.jj ) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3621元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率36.21% (63 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板综合价格ETF联接(024085)目标基金: 兴业科创价格ETF(589050) |
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兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-07-09 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-08 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-07 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-06 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-03 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-02 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-01 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-30 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-29 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-26 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-25 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-24 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-23 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-22 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-17 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-16 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-15 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-04 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-03 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-01 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-29 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-28 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-27 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-25 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-22 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-21 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-20 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-19 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-14 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-13 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-12 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-11 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-07 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-29 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |