兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |