兴业上证科创板综合价格ETF联接C (024086.jj ) 申	基金经理徐成城张诗悦丁小丰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模395.05万元 (2026-06-30) 基金净值0.9545元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率-4.55% (1495 / 1647)
相关基金:	主从基金: 兴业上证科创板综合价格ETF联接A目标基金: 兴业科创价格ETF
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兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴业上证科创板综合价格ETF联接C.(024086) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业上证科创板综合价格ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.45元	395.05万	272.03万元	--
2026-03-31	0.97元	558.66万	574.34万元	--