浦银安盛科创板综合指数增强A (024083.jj ) 科创综指 (定期) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6551元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率61.18% (273 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板综合指数增强C |
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浦银安盛科创板综合指数增强A(024083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-09 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-07-08 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-07-07 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-07-06 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-07-03 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-02 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-01 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-06-30 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-06-29 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-26 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-25 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-06-24 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-23 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-22 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-18 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-17 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-06-16 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-15 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-12 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-11 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-06-10 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-09 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-06-08 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-05 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-04 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-03 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-02 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-01 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-29 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-28 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-27 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-26 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-05-25 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-22 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-21 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-20 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-19 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-05-18 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-05-15 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-14 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-13 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-12 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-11 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-05-08 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-07 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-06 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-30 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-29 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-28 | 1.3827元 | 1.3827元 |