浦银安盛科创板综合指数增强A (024083.jj ) 科创综指 (定期) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3887元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率38.87% (460 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板综合指数增强C |
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浦银安盛科创板综合指数增强A(024083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |