浦银安盛科创板综合指数增强A (024083.jj ) 科创综指 (定期) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模5,446.76万元 (2025-12-31) 基金净值1.3900元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率39.00% (464 / 5789)
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浦银安盛科创板综合指数增强A(024083) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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浦银安盛科创板综合指数增强A.(024083) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛科创板综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.21元	5,446.76万	4,512.27万元	--
2025-09-30	1.29元	6,741.57万	5,221.98万元	--
2025-06-17	--	--	3.11亿元	--