浦银安盛科创板综合指数增强A
(024083.jj ) 科创综指 (定期) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模4,454.75万元 (2026-03-31) 基金净值1.7059元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率69.62% (255 / 6024)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛科创板综合指数增强C
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浦银安盛科创板综合指数增强A(024083) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浦银安盛科创板综合指数增强A.(024083) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛科创板综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.20元4,454.75万3,724.08万元--
2025-12-311.21元5,446.76万4,512.27万元--
2025-09-301.29元6,741.57万5,221.98万元--
2025-06-17----3.11亿元--

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