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公告
浦银安盛科创板综合指数增强A
(024083.jj )
科创综指
(定期)
申
基金经理
孙晨进
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-20
总资产规模
4,836.93万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4228
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
35.20%
(398 / 6219)
相关基金:
主从基金:
浦银科创板综合指数增强C
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浦银安盛科创板综合指数增强A(024083) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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浦银安盛科创板综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.83
元
4,836.93万
2,648.05万
元
--
2026-03-31
1.20
元
4,454.75万
3,724.08万
元
--
2025-12-31
1.21
元
5,446.76万
4,512.27万
元
--
2025-09-30
1.29
元
6,741.57万
5,221.98万
元
--
2025-06-17
--
--
3.11亿
元
--