浦银安盛科创板综合指数增强A (024083.jj ) 科创综指 (定期) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3887元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率38.87% (460 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛科创板综合指数增强A(024083) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 89.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,342.84万 | 9.56% |
| 3 | 其他资产 | 151.60万 | 1.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,968.60万 | 63.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,423.60万 | 17.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 257.70万 | 1.83% |
加载中......