浦银安盛科创板综合指数增强A (024083.jj ) 科创综指 (定期) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7503元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率73.74% (242 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板综合指数增强C |
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浦银安盛科创板综合指数增强A(024083) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 93.38% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 93.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 798.70万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 13.18万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,904.08万 | 64.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,786.47万 | 14.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 152.64万 | 1.25% |
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