浦银安盛科创板综合指数增强A(024083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-08-20 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-08-19 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-08-18 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-08-17 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-14 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-08-13 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-12 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-11 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-08-10 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-08-07 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-08-06 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-08-05 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-08-04 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-31 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-30 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-29 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-07-28 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-27 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-24 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-23 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-22 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-07-21 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-20 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-17 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-16 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-15 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-07-14 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-13 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-07-10 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-09 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-07-08 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-07-07 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-07-06 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-07-03 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-02 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-01 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-06-30 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-06-29 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-26 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-25 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-06-24 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-23 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-22 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-18 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-17 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-06-16 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-15 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-12 | 1.4694元 | 1.4694元 |