浦银安盛科创板综合指数增强A (024083.jj ) 科创综指 (定期) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3742元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率37.42% (509 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板综合指数增强C |
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浦银安盛科创板综合指数增强A(024083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-22 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-21 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-20 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-17 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-16 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-15 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-14 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-13 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-10 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-09 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-08 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-07 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-04-03 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-02 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-01 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-31 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-30 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-27 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-25 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-23 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-20 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-19 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-18 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-16 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-12 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-11 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-03-10 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-06 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-04 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-03 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-02 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-02-27 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-02-26 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-02-25 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-02-24 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-13 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-02-12 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-11 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-02-10 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-02-09 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-02-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-02-05 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-02-04 | 1.3038元 | 1.3038元 |