上银创业板50指数发起式C (024072.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6006元 (2025-12-12) 基金经理翟云飞成立以来分红再投入年化收益率60.14% (76 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式A |
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上银创业板50指数发起式C(024072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2025-12-11 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-12-10 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-12-09 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2025-12-08 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-12-05 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-12-04 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2025-12-03 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-12-02 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-12-01 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-11-28 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-11-27 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-11-26 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2025-11-25 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-11-24 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-11-21 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-11-20 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-11-19 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-11-18 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2025-11-17 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-11-14 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-11-13 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2025-11-12 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-11-11 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-11-10 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-11-07 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-11-06 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-11-05 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-11-04 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2025-11-03 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-10-31 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-10-30 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2025-10-29 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-10-28 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2025-10-27 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-10-24 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-10-23 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-10-22 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-10-21 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2025-10-20 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-10-17 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-10-16 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-10-15 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-10-14 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2025-10-13 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-10-10 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2025-10-09 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2025-09-30 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-09-29 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2025-09-26 | 1.5797元 | 1.5797元 |