上银创业板50指数发起式C (024072.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9841元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率89.24% (83 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式(024071) |
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上银创业板50指数发起式C(024072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-07-02 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-07-01 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-06-30 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-06-29 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-06-26 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-06-25 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-06-24 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-06-23 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-06-22 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-06-18 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-06-17 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-16 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-06-15 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-06-12 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-06-11 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-06-10 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-06-09 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-06-08 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-06-05 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-04 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-03 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-06-02 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-06-01 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-05-29 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-28 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-05-27 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-05-26 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-25 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-05-22 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-21 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-05-20 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-05-19 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-05-18 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-15 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-05-14 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-05-13 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-05-12 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-05-11 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-05-08 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-05-07 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-05-06 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-04-30 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-29 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-04-28 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-04-27 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-24 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-23 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-04-22 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-04-21 | 1.8400元 | 1.8400元 |