上银创业板50指数发起式C (024072.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5045元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.65% (165 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式A |
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上银创业板50指数发起式C(024072) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,846.25万 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 4,846.25万 | 91.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 374.59万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 97.94万 | 1.84% |
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