上银创业板50指数发起式C (024072.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6006元 (2025-12-12) 基金经理翟云飞成立以来分红再投入年化收益率60.14% (76 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式A |
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上银创业板50指数发起式C(024072) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 85.47% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 85.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,186.67万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 1,797.57万 | 8.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 67.53% |
| 金融业 | 1,967.03万 | 9.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,018.54万 | 4.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.22万 | 1.30% |
| 卫生和社会工作 | 221.87万 | 1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 112.35万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 101.52万 | 0.49% |
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