上银创业板50指数发起式C (024072.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7442元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率74.51% (38 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银创业板50指数发起式C(024072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |