上银创业板50指数发起式C (024072.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5045元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.65% (165 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式A |
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上银创业板50指数发起式C(024072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-10-08 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-09-30 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-09-29 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-09-28 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-09-24 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-09-23 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-09-22 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-09-21 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-09-18 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-09-17 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-09-16 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-09-15 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-09-14 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-09-11 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-09-10 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-09-09 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-09-08 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-09-07 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-09-04 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-09-03 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-09-02 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-09-01 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-08-31 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-08-28 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-08-27 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-08-26 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-08-25 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-08-24 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-08-21 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-08-20 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-08-19 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-08-18 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-08-17 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-08-14 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-08-13 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-08-12 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-08-11 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-08-10 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-08-07 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-08-06 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-08-05 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-08-04 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-08-03 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-31 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-30 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-29 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-07-28 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-07-27 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-07-24 | 1.7399元 | 1.7399元 |