上银创业板50指数发起式C (024072.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9284元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率92.26% (40 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式(024071) |
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上银创业板50指数发起式C(024072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-06-05 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-04 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-03 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-06-02 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-06-01 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-05-29 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-28 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-05-27 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-05-26 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-25 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-05-22 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-21 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-05-20 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-05-19 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-05-18 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-15 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-05-14 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-05-13 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-05-12 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-05-11 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-05-08 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-05-07 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-05-06 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-04-30 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-29 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-04-28 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-04-27 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-24 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-23 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-04-22 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-04-21 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-20 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-04-17 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-16 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-15 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-04-14 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-04-13 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-04-10 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-04-09 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-04-08 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-07 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-03 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-04-02 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-01 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-31 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-03-30 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-03-27 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-03-26 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-25 | 1.6409元 | 1.6409元 |