上银创业板50指数发起式C (024072.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6415元 (2026-04-09) 基金经理翟云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率64.23% (53 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式A |
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上银创业板50指数发起式C(024072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-04-08 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-07 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-03 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-04-02 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-01 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-31 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-03-30 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-03-27 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-03-26 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-25 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-03-24 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-03-23 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-03-20 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-03-19 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-18 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-17 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-03-16 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-03-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-03-12 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-03-11 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-03-10 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-03-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-03-06 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-05 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-04 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-03-03 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-02 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-02-27 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-02-26 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-02-25 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-02-24 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-02-13 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-02-12 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-02-11 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-02-10 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-02-09 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-02-06 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-02-05 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-02-04 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-02-03 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-02-02 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-01-30 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-01-29 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-01-28 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-01-27 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-26 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-01-23 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-01-22 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-01-21 | 1.6140元 | 1.6140元 |