汇添富创业板ETF联接C (024064.jj ) 创业板指 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1333元 (2026-03-19) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (1911 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创业板ETF联接A |
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汇添富创业板ETF联接C(024064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-26 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-04 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-12 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-07 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-06 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-31 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |