汇添富创业板ETF联接C (024064.jj ) 创业板指 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3355元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率33.32% (723 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创业板ETF联接(024063)目标基金: 汇添富创业板ETF(159247) |
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汇添富创业板ETF联接C(024064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-21 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-20 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-18 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-15 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-14 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-13 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-12 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-11 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-08 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-07 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-06 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-30 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-28 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-22 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-20 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-17 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-15 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-14 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-13 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-31 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-20 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-19 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |