汇添富创业板ETF联接C(024064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-10-14 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-10-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-10-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-10-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-10-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-09-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-18 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-14 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-09-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-09-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-01 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-31 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-27 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-21 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-20 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-19 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-18 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-17 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-14 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-12 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-07 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-06 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-05 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-04 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-31 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-30 | 1.1105元 | 1.1105元 |