汇添富创业板指数C(024064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-10-31 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-10-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-10-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-10-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-10-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-10-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |