汇添富创业板ETF联接C (024064.jj ) 创业板指 (半年) 申	基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模4,898.53万元 (2026-06-30) 基金净值0.9619元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (4673 / 6378)
相关基金:	主从基金: 汇添富创业板ETF联接A目标基金: 汇添富创业板ETF
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汇添富创业板ETF联接C(024064) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1.19亿	94.07%
2	银行存款及结算备付金	714.07万	5.65%
3	其他资产	36.30万	0.29%

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