汇添富创业板ETF联接C (024064.jj ) 创业板指 (半年) 申	基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模4,898.53万元 (2026-06-30) 基金净值0.9619元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (4673 / 6378)
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汇添富创业板ETF联接C(024064) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富创业板ETF联接C.(024064) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富创业板ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.46元	4,898.53万	3,349.65万元	--
2026-03-31	1.09元	4,473.57万	4,092.56万元	--
2025-12-31	1.10元	6,286.92万	5,695.19万元	--