汇添富创业板ETF联接C (024064.jj ) 创业板指 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2171元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.50% (847 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创业板ETF联接(024063)目标基金: 汇添富创业板ETF(159247) |
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汇添富创业板ETF联接C(024064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-22 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-21 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-17 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-15 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-10 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-09 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-08 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-07 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-03 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-02 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-01 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-30 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-06-29 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-26 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-25 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-06-24 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-23 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-22 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-18 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-17 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-16 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-15 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-12 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-11 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-10 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-09 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-08 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-05 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-04 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-03 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-02 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-29 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-28 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-27 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-26 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-25 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-22 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-21 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-20 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-18 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-15 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-14 | 1.3398元 | 1.3398元 |