汇添富创业板ETF联接A (024063.jj ) 创业板指 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1484元 (2026-03-20) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (1623 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创业板ETF联接C |
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汇添富创业板ETF联接A(024063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-04 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-26 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-12 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-02 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-23 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-31 | 1.1047元 | 1.1047元 |