汇添富创业板ETF联接A (024063.jj ) 创业板指 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3376元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率33.52% (717 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创业板ETF联接C目标基金: 汇添富创业板ETF(159247) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富创业板ETF联接A(024063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-21 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-20 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-18 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-15 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-14 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-13 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-12 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-11 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-08 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-07 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-06 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-30 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-29 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-24 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-22 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-21 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-17 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-01 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-31 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |