汇添富创业板ETF联接A (024063.jj ) 创业板指 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9604元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 持仓换手率94.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (4695 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创业板ETF联接C目标基金: 汇添富创业板ETF |
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汇添富创业板ETF联接A(024063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-10-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-10-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-10-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-10-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-10-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-10-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-09-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-28 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-23 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-09-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-09-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-14 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-09-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-07 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-09-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-09-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-09-01 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-31 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-18 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-17 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-07 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-06 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-05 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |