汇添富创业板ETF联接A (024063.jj ) 创业板指 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3052元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率30.29% (744 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创业板ETF联接C目标基金: 汇添富创业板ETF(159247) |
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汇添富创业板ETF联接A(024063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-07 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-06 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-03 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-02 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-01 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-30 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-29 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-26 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-25 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-24 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-06-23 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-22 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-18 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-17 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-16 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-15 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-12 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-11 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-10 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-08 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-04 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-03 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-02 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-01 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-29 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-28 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-27 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-26 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-25 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-21 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-20 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-18 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-15 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-14 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-13 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-12 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-11 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-08 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-07 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-06 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-30 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-29 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |