汇添富创业板ETF联接A (024063.jj ) 创业板指 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9642元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 持仓换手率94.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (4638 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创业板ETF联接C目标基金: 汇添富创业板ETF |
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汇添富创业板ETF联接A(024063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |