汇添富创业板ETF联接A (024063.jj ) 创业板指 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4364元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率43.38% (550 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创业板ETF联接C目标基金: 汇添富创业板ETF(159247) |
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汇添富创业板ETF联接A(024063) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,866.00 | 0.005% |
| (其中) 股票 | 6,866.00 | 0.005% | |
| 2 | 基金投资 | 1.32亿 | 93.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 91.19万 | 0.65% |
| (其中) 债券 | 91.19万 | 0.65% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 760.44万 | 5.38% |
| 5 | 其他资产 | 56.67万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.005%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,866.00 | 0.005% |
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