汇添富创业板ETF联接A (024063.jj ) 创业板指 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-03-16) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率14.78% (1842 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创业板ETF联接C |
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汇添富创业板ETF联接A(024063) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 93.52% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 93.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.01万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 10.01万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,248.70万 | 5.62% |
| 4 | 其他资产 | 181.26万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 75.02% |
| 金融业 | 1,633.67万 | 7.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,196.94万 | 5.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 370.35万 | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 346.26万 | 1.56% |
| 卫生和社会工作 | 188.53万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 163.93万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 143.49万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 70.37万 | 0.32% |
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