汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A(024061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-04 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-02 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-29 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-28 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-27 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-20 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-19 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-18 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-15 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-11 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-08 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-07 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-06 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-20 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-16 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |