汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A(024061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-07 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-06 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-03 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-02 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-01 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-25 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-23 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-18 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-16 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-04 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-02 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-29 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-28 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-27 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-20 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-19 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-18 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-15 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-11 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-08 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-07 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-06 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |