汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A (024061.jj ) 申	基金经理程竹成张丽杰基金类型FOF成立日期2025-06-27总资产规模1,260.29万元 (2026-03-31) 基金净值1.2699元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率26.99% (116 / 1508)
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汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A(024061) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	2,317.46万	88.15%
2	银行存款及结算备付金	306.49万	11.66%
3	其他资产	5.04万	0.19%

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