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公告
汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A
(024061.jj )
申
基金经理
程竹成
张丽杰
基金类型
FOF
成立日期
2025-06-27
总资产规模
1,260.29万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2364
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
23.64%
(122 / 1507)
相关基金:
主从基金:
汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C
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汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A(024061) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
1,260.29万
1,134.27万
元
--
2025-12-31
1.12
元
1,319.07万
1,178.69万
元
--
2025-09-30
1.12
元
1,737.63万
1,553.81万
元
--
2025-06-24
--
--
1,753.10万
元
--