大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A (024055.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0478元 (2026-02-11) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (367 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 大成恒生医疗保健ETF（QDII） |
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A(024055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-02 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-07 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-31 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-16 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |