大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A (024055.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9911元 (2025-12-24) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (494 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 大成恒生医疗保健ETF（QDII） |
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A(024055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-16 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-11-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-10-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-10-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-10-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-10-28 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-10-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-10-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-10-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-10-21 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-10-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-10-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-10-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |