大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A (024055.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9835元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (499 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 大成恒生医疗保健ETF（QDII） |
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A(024055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-31 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-30 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-27 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-26 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-25 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-24 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-23 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-03-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-19 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-03-18 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-17 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-16 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-13 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-03-12 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-11 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-09 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-06 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-05 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-04 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-03 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-02-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-02-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-02-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-02 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |