大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A (024055.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8025元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.74% (587 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 恒生医疗ETF基金(159303) |
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A(024055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-06-04 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-06-03 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-02 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-01 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-29 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-28 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-05-27 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-26 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-05-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-22 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-05-21 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-20 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-19 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-18 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-05-15 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-14 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-12 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-08 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-06 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-30 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-04-27 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-24 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-14 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-10 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-31 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-30 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-27 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-26 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-25 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-24 | 0.9115元 | 0.9115元 |