大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A (024055.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8746元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.12% (574 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 恒生医疗ETF基金(159303) |
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A(024055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-09 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-08 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-07 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-06 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-03 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-02 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-01 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-30 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-29 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-26 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-06-25 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-24 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-23 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-06-22 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-06-18 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-06-17 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-16 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-15 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-06-12 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-06-11 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-06-10 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-06-09 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-08 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-05 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-06-04 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-06-03 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-02 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-01 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-29 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-28 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-05-27 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-26 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-05-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-22 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-05-21 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-20 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-19 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-18 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-05-15 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-14 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-12 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-08 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-06 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-30 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |