大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A (024055.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9835元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (499 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 大成恒生医疗保健ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A(024055) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 024055 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-24 | |
| 总份额 | 2,611.76万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024055 | 024056 |
| 子基金份额 | 1,236.12万 份 (2025-12-31) | 1,375.64万 份 (2025-12-31) |