大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A (024055.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9901元 (2025-12-25) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% (495 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 大成恒生医疗保健ETF（QDII） |
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A(024055) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 024055 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-24 | |
| 总份额 | 2,770.41万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。一）目标ETF投资策略 二）股票投资策略 三）存托凭证投资策略在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。四）债券投资策略 五）资产支持证券投资策略六）金融衍生品投资策略 七）融资及转融通证券出借业务投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 恒生医疗保健指数收益率（经汇率调整）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为大成恒生医疗保健ETF（QDII）的联接基金，主要投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生医疗保健指数及目标ETF的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024055 | 024056 |
| 子基金份额 | 1,224.79万 份 (2025-09-30) | 1,545.62万 份 (2025-09-30) |