工银科技先锋混合发起式A (024052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1387元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率114.23% (24 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式C |
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工银科技先锋混合发起式A(024052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-05-28 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-05-27 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-05-26 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-05-25 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-05-22 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-21 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-05-20 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-05-19 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-05-18 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-05-15 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-14 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-05-13 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-05-12 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-05-11 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-05-08 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-05-07 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-05-06 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-04-30 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-29 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-04-28 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-04-27 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-04-24 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-04-23 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-04-22 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-04-21 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-04-20 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-04-17 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-04-16 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-15 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-04-14 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-04-13 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-10 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-04-09 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-08 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-07 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-03 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-02 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-01 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-31 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-30 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-03-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-25 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-24 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-23 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-20 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-19 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-18 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-03-17 | 1.4274元 | 1.4274元 |