工银科技先锋混合发起式A (024052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜金兴基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1092元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-21) 持仓换手率135.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率107.05% (11 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式C |
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工银科技先锋混合发起式A(024052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-07-27 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-07-24 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-07-23 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-07-22 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-07-21 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2026-07-20 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-07-17 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-07-16 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-07-15 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2026-07-14 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2026-07-13 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2026-07-10 | 2.5985元 | 2.5985元 |
| 2026-07-09 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-07-08 | 2.5801元 | 2.5801元 |
| 2026-07-07 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2026-07-06 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-07-03 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-07-02 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-07-01 | 2.7742元 | 2.7742元 |
| 2026-06-30 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-06-29 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-06-26 | 2.6538元 | 2.6538元 |
| 2026-06-25 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-06-24 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-06-23 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2026-06-22 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-06-18 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-06-17 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-06-16 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-06-15 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2026-06-12 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-06-11 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-06-10 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-06-09 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-06-08 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-06-05 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-06-04 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-06-03 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-06-02 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-06-01 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-05-29 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-05-28 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-05-27 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-05-26 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-05-25 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-05-22 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-21 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-05-20 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-05-19 | 2.0854元 | 2.0854元 |