工银科技先锋混合发起式A (024052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜金兴基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1092元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-21) 持仓换手率135.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率107.05% (11 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式C |
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工银科技先锋混合发起式A(024052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 91.77万元 | 1.20% | 15.29万元 | 0.20% |