工银科技先锋混合发起式A (024052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4558元 (2026-02-06) 基金经理马丽娜成立以来分红再投入年化收益率45.83% (144 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式C |
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工银科技先锋混合发起式A(024052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-02-05 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-02-04 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-03 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-02-02 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-01-30 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-01-29 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-01-28 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-01-27 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-01-26 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-01-23 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-01-22 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-01-21 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-20 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-01-19 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-01-16 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-15 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-01-14 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-01-13 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-01-12 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-01-09 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-01-08 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-01-07 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-01-06 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-01-05 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-31 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-30 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-12-29 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-12-26 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-25 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-12-24 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-12-23 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-22 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-19 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-18 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-12-17 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-12-16 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-12-15 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-12 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-12-11 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-12-10 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-09 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-08 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-12-05 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-04 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-02 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-01 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-11-28 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-11-27 | 1.3525元 | 1.3525元 |