工银科技先锋混合发起式A (024052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4070元 (2025-12-19) 基金经理马丽娜成立以来分红再投入年化收益率40.94% (126 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式C |
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工银科技先锋混合发起式A(024052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-18 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-12-17 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-12-16 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-12-15 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-12 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-12-11 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-12-10 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-09 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-08 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-12-05 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-04 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-02 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-01 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-11-28 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-11-27 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-11-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-11-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-11-24 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-11-21 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-11-20 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-19 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-11-18 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-11-17 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-11-14 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-11-13 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-11-12 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-11-11 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-11-10 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-11-07 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-11-06 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-11-05 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-11-04 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-03 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-10-31 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-10-30 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-10-29 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-10-28 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-10-27 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-10-24 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-10-23 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-10-22 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-10-21 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-10-20 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-10-17 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-10-16 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-10-15 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-10-14 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-10-13 | 1.3821元 | 1.3821元 |