工银科技先锋混合发起式A (024052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1503元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率115.40% (21 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式C |
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工银科技先锋混合发起式A(024052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 89.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,247.52万 | 10.04% |
| 3 | 其他资产 | 17.10万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,103.33万 | 73.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,326.04万 | 10.67% |
| 采矿业 | 5.31万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.01万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,457.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.88%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 730.76万 | 5.88% |
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