工银科技先锋混合发起式A (024052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜金兴基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3101元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-21) 持仓换手率135.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率126.72% (10 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式C |
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工银科技先锋混合发起式A(024052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 89.03% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 89.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.20万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 13.20万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,780.47万 | 9.45% |
| 4 | 其他资产 | 434.83万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 77.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,397.63万 | 11.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.13万 | 0.03% |
| 采矿业 | 4.66万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,132.00 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,250.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 130.84万 | 0.44% |
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