工银科技先锋混合发起式A (024052.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4070元 (2025-12-19) 基金经理马丽娜成立以来分红再投入年化收益率40.94% (126 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技先锋混合发起式C |
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工银科技先锋混合发起式A(024052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 79.46% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 79.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,676.65万 | 17.97% |
| 3 | 其他资产 | 526.60万 | 2.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,158.20万 | 39.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,232.75万 | 15.80% |
| 租赁和商务服务业 | 313.37万 | 1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.40万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.94%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 1,957.83万 | 9.57% |
| 通信服务 Communication Services | 1,784.13万 | 8.72% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 746.59万 | 3.65% |
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