富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A (024042.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0993元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率110.10% (5 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF(563210) |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-05-21 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-05-20 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-05-19 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-05-18 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-15 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-05-14 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-05-13 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-05-12 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-05-11 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-05-08 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-07 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-05-06 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-04-30 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-04-29 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-04-28 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-27 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-04-24 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-04-23 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-04-22 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-04-21 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-04-20 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-04-17 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-04-16 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-04-15 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-04-14 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-13 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-10 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-04-09 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-08 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-04-07 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-03 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-02 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-04-01 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-03-31 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-30 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-27 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-26 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-03-25 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-03-23 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-20 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-03-19 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-03-18 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-03-17 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-16 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-03-13 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-12 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-03-11 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-03-10 | 1.6678元 | 1.6678元 |