富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A (024042.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7417元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.54% (9 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,526.00元 | 0.50% | 1,105.00元 | 0.10% |
| 2026-06-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |