富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A (024042.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6914元 (2026-02-13) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率69.28% (7 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,172.74万 | 93.88% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.10万 | 1.30% |
| (其中) 债券 | 30.10万 | 1.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.99万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 13.63万 | 0.59% |
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