富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A (024042.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9276元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率92.91% (6 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF(563210) |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,401.86万 | 93.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 201.51万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 201.51万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.13万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 31.36万 | 0.86% |
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