富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A (024042.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6914元 (2026-02-13) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率69.28% (7 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-02-12 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-02-11 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-02-10 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-02-09 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-02-06 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-02-05 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-02-04 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-02-03 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-02-02 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-01-30 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-29 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-01-28 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-01-27 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-01-26 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-01-23 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-01-22 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-01-21 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-01-20 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-01-19 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-01-16 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-01-15 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-01-14 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-01-13 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-01-12 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-01-09 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-01-08 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-01-07 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-06 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-01-05 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-31 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-12-30 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-12-29 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-12-26 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-12-25 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-12-24 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-12-23 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-22 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-19 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-18 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-12-17 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-12-16 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-15 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-12-12 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-12-11 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-12-10 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-09 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-08 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-05 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-04 | 1.3705元 | 1.3705元 |