富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A (024042.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4094元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率127.19% (7 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF(563210) |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-06-25 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-06-24 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-23 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-06-22 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-06-18 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-06-17 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-16 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-06-15 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-06-12 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-06-11 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-06-10 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-06-09 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-06-08 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-06-05 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-06-04 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-06-03 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-06-02 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-06-01 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-05-29 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-05-28 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-05-27 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-05-26 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-05-25 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-05-22 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-05-21 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-05-20 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-05-19 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-05-18 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-15 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-05-14 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-05-13 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-05-12 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-05-11 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-05-08 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-07 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-05-06 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-04-30 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-04-29 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-04-28 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-27 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-04-24 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-04-23 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-04-22 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-04-21 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-04-20 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-04-17 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-04-16 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-04-15 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-04-14 | 1.7269元 | 1.7269元 |