富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A (024042.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7417元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.54% (11 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-10-08 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-09-30 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-09-29 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-09-28 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-09-24 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-09-23 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-09-22 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-09-21 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-09-18 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-09-17 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-09-16 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-09-15 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-09-14 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-09-11 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-09-10 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-09-09 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-09-08 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-09-07 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-09-04 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-09-03 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-09-02 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-09-01 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-08-31 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-08-28 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-08-27 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-08-26 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-08-25 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-08-24 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-08-21 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-08-20 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-08-19 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-08-18 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-08-17 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-08-14 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-08-13 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-08-12 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-08-11 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-08-10 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-08-07 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-08-06 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-08-05 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-08-04 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-08-03 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-07-31 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-07-30 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-07-29 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-07-28 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-07-27 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-07-24 | 1.8659元 | 1.8659元 |