富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A (024042.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9660元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率73.69% (7 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-08-20 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-08-19 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-08-18 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-08-17 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-08-14 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-08-13 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-08-12 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-08-11 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-08-10 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-08-07 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-08-06 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-08-05 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-08-04 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-08-03 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-07-31 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-07-30 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-07-29 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-07-28 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-07-27 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-07-24 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-07-23 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-07-22 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-07-21 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-07-20 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-07-17 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-07-16 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-07-15 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-07-14 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-07-13 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-07-10 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-07-09 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2026-07-08 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-07-07 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-07-06 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-07-03 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-07-02 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-07-01 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2026-06-30 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-06-29 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-06-26 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-06-25 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-06-24 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-23 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-06-22 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-06-18 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-06-17 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-16 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-06-15 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-06-12 | 2.0519元 | 2.0519元 |