富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A (024042.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4183元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率121.99% (7 / 1533) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF(563210) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2026-07-08 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-07-07 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-07-06 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-07-03 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-07-02 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-07-01 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2026-06-30 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-06-29 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-06-26 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-06-25 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-06-24 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-23 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-06-22 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-06-18 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-06-17 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-16 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-06-15 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-06-12 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-06-11 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-06-10 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-06-09 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-06-08 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-06-05 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-06-04 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-06-03 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-06-02 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-06-01 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-05-29 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-05-28 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-05-27 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-05-26 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-05-25 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-05-22 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-05-21 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-05-20 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-05-19 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-05-18 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-15 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-05-14 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-05-13 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-05-12 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-05-11 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-05-08 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-07 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-05-06 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-04-30 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-04-29 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-04-28 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-27 | 1.7919元 | 1.7919元 |