万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A (024013.jj ) 申	基金经理王宝娟基金类型FOF成立日期2025-09-05总资产规模4,180.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.0478元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (705 / 1447)
相关基金:	主从基金: 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C
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万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A(024013) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	92.72%	7.28%	722.00	24.81万元	--