万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A (024013.jj ) 申	基金经理王宝娟基金类型FOF成立日期2025-09-05总资产规模4,180.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.0478元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (705 / 1447)
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万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A(024013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	71.64万元	0.60%	12.56万元	0.10%