万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A(024013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-03 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |