万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A(024013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |