万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A (024013.jj ) 申	基金经理王宝娟基金类型FOF成立日期2025-09-05总资产规模4,180.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.0479元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (698 / 1443)
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万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A(024013) - 历史分红派息及拆分数据列表

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