万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A(024013) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71.96万 | 0.97% |
| (其中) 股票 | 71.96万 | 0.97% | |
| 2 | 基金投资 | 6,346.73万 | 85.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 962.19万 | 12.93% |
| 4 | 其他资产 | 59.53万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.25万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 7.71万 | 0.10% |
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