国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A(024006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |