国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A(024006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-08 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-09-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-09-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-09-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-09-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |